一年一度的冬儲行情悄然拉開序幕，大口徑無縫鋼管將趨于強勢而振蕩上行，12月之前大口徑無縫鋼管價格有望重回4000元/噸以上。
伴隨著我國經濟增速的放緩，前期鋼材市場受到巨大沖擊，鋼材價格創出4年來新低。隨后發改委集中批復萬億基建項目，鋼材價格才一改頹勢。面對如此低的價格，部分精明的貿易商已經率先開始囤貨，一年一度的冬儲行情悄然拉開序幕。
成本支撐強勁
在鋼材現貨價格快速反彈的背后，原材料成本的強力支撐功不可沒。其中進口鐵礦石價格反彈幅度最大，9月單月上漲200元左右，漲幅達30%。而國產礦價格由于成本較高，跌幅相對較小，但是月內也上漲了150元/噸，漲幅達16.6%。而大口徑無縫鋼管在成本的強勁支撐下，也錄得14%的漲幅。此外，另一原材料焦炭現貨價格止跌企穩，部分地區焦炭現貨價格反彈幅度為3%，但是焦炭期貨價格卻在9月反彈幅度達23%，因此焦炭現貨價格還有較大的上升空間。
原材料價格如此快速的反彈，主要受到以下因素的推動：首先是各國先后推出量化寬松政策推動了大宗商品的上漲，其中美聯儲推出的第三輪量化寬松貨幣政策的作用尤其巨大，隨后澳大利亞、印度等鐵礦石資源大國的貨幣寬松政策推波助瀾，加劇了礦價的上漲速度。其次，北方地區已開始大幅度降溫，鋼廠出于對交通成本的考慮，已經著手囤積目前價位較低的原材料，這部分采購需求直接推高了原材料價格。
鋼材社會庫存年內首次增加
在鋼價上漲初期，由于需求良好，庫存消化較快，此時的市場行情是庫存降低、鋼價上漲。9月的行情完全符合這個規律：9月鋼價上漲400元，上海終端線螺采購量增加2萬噸，全國鋼材社會庫存單月下降160萬噸，需求增加、庫存減少、鋼價上漲的階段已經過去。隨后在鋼價上漲的影響下，市場心態較好，庫存的增加并未給價格帶來明顯壓力，所以就出現了庫存增、鋼價漲的情況。10月的行情也遵循這種規律：截至10月16日，全國鋼材社會庫存單月增加60萬噸，大口徑無縫鋼管庫存增加30萬噸，鋼價漲100元。
根據我們的調研，市場普遍認為目前的鋼材價格水平嚴重偏低，對明年的需求預期相對樂觀，囤貨意愿較前期積極。即使大多數企業面臨年底回款、還貸的壓力，但資金相對寬松的企業都已選擇了增加庫存的策略。
基建投資拉開需求序幕
自今年5月以來，發改委共批復7萬億大工程和大項目的鐵公基礎項目，其中，9月5日公布總投資規模超7000億的25項城市軌道交通建設規劃，6日再批13條公路建設項目，總里程超2000公里。消息公布后，市場價格快速反映，大口徑無縫鋼管止跌反彈。按照業內1億元將消費8千噸鋼材計算，獲批項目將拉動8500萬噸的廣義鋼材消費。雖然短期需求難以體現，但這為大口徑無縫鋼管中長期上漲注入動力。另外，在十八大召開之前，經濟形勢勢必以穩為主，不排除政府會出臺一些經濟刺激政策，這對鋼材市場將產生一定的支撐。
房地產投資方面，商品房銷售面積繼續回升，帶動土地購置面積及房地產投資增速回升。盡管房地產市場銷售有所好轉，但實際供需平衡的恢復還需要相當長的過程。汽車行業方面，新一輪的汽車下鄉活動即將啟動，在此提振下，鋼材需求將會有所好轉。
鋼材出廠價格低廉、明年需求預期較好以及鋼價處于上漲趨勢，這都暗示出儲貨的絕佳時機來臨，貿易商們紛紛開始了儲貨計劃。目前大口徑無縫鋼管主力合約1301已從3200反彈至3600，但是現貨價格早已到達4000元/噸，所以現貨高升水狀況注定期貨價格將會出現進一步的上漲。綜上所述，筆者認為，冬儲行情啟動后，大口徑無縫鋼管將趨于強勢，振蕩上行將是中短期主基調，12月之前大口徑無縫鋼管價格有望重回4000元/噸以上。
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